2022年7月22日，為全面總結2022年上半年經(jīng)營管理工作，確保下半年重點工作的有序推進，進一步促進河南東森高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展，確保年度經(jīng)營指標順利達成，我公司在倉儲中心舉辦2022上半年工作總結及下半年工作安排會，公司總經(jīng)理黎富永、高管團隊及全體員工參與了此次會議。
會議首先由河南東森醫(yī)藥有限公司人資總監(jiān)張險峰對我公司2022年上半年人力的基礎數(shù)據(jù)、經(jīng)營數(shù)據(jù)、運營數(shù)據(jù)開展詳細分析，梳理了公司整體人員構成情況，助力公司合規(guī)化管理，在保障內(nèi)部穩(wěn)步發(fā)展的基礎上大力支持業(yè)務部門，同時對公司存在的人力資源短板及員工關注的焦點問題進行詳細分析，多形式多渠道組織員工活動，出臺行之有效的激勵措施，保障了公司人員的穩(wěn)定，為企業(yè)的經(jīng)營運行夯實了基礎。會上，張總監(jiān)表示下半年將重點跟進三家分公司注銷人員安置工作，同時，將工作計劃詳細分列到各月，持續(xù)推進東森本部各項工作的開展。
上半年，財務部以資金管理、預算控制、清收超期應收，處理對賬差異、加強融資，提升服務為重點工作，強化細節(jié)管理，控制經(jīng)營風險，圓滿完成了上半年工作任務。財務總監(jiān)王忠華從上半年各項經(jīng)營指標完成情況以及購進付款與銷售回款、分部門賬期情況對比、賬期延長、壓縮客戶情況、對賬及回執(zhí)、還貸、續(xù)貸明細、資金保障和管理、應收付賬款管理、資信管理、應收返利管理、團隊建設等幾個方面全面匯報了上半年公司財務情況。
王總監(jiān)提出，公司上半年重點存在的問題是超期應收、庫齡增長，導致占用公司經(jīng)營資金，加重了財務費用，延長了上游付款賬期，影響了公司信譽，同時，各部門配合有待提高。王總監(jiān)從財務角度出發(fā)，詳細提出如何提升毛利率、凈利潤率以及費用管控、庫存管理的具體措施，實現(xiàn)利潤最大化，列出下半年我公司需要重點壓縮的財務指標，并指出，各項指標的提升需要采購、銷售、財務相互配合。下半年財務部將對資金不足、保證金清收及超賬期問題著重努力，結合各項工作提高資金使用效率，加大對低效、無效資金的清收工作，降低財務費用，全力保障企業(yè)資金的正常運營。
郭忠泰總監(jiān)就其分管的采購部、物流配送部市場營銷調(diào)撥部以及倉儲部四大板塊的運營情況進行匯報分析，分析總結上半年的工作重點及存在的問題，并針對問題提出詳細的問題解決措施。
采購部 2021年上半年圍繞帶量采購、庫存管理、返利回收、配送率幾個方面工作重點開展，下半年采購部將重點關注壓縮應收返利余額，多方協(xié)調(diào)保證配送率提升，多聚并措提升毛利率，尤其是將國采、集采作為工作的重中之重，進一步爭取集采品種，做好產(chǎn)品保供，配合公司其他部門做好溝通“樞紐”工作。
郭總監(jiān)通過日常工作數(shù)據(jù)整理統(tǒng)計凸顯了物流配送部的工作強度，對下半年工作計劃上，對目前存在的送貨區(qū)域廣，業(yè)務人員、時間不統(tǒng)一造成的送貨頻率高和車輛年限久，性能不佳等問題，提出具體有效的解決措施，優(yōu)化送貨流程頻次，改變送貨模式等進一步優(yōu)化配送保障，提高配送效率，壓縮費用，做好物流保障工作。
市場營銷調(diào)撥作為今年銷售削減幅度最大的業(yè)務，郭總監(jiān)重點列出業(yè)務量下滑的原因，并對目前存在的人員能力不足，主觀能動性不高，以及與兄弟公司業(yè)務往來過程中存在固有的問題提出具體解決措施，下半年重點跟進關聯(lián)公司交易，對現(xiàn)有客戶深耕細作，提升銷售。
倉儲部進一步合理優(yōu)化了倉儲庫位管理，提高了入庫、分揀、發(fā)貨效率，加強了應知應會等內(nèi)容的日常學習，促進人員整體素質(zhì)提升，總體來看，倉儲部內(nèi)部崗位相對穩(wěn)定。下半年，倉儲部將繼續(xù)加強管理服務意識，做好后勤保障工作，尤其是中心醫(yī)院的配送，建立全流程反應小組，中心醫(yī)院的配送工作快速反應，最快速度最好服務做好配送工作。以此為基礎不斷提高服務能力水平，與此同時，將持續(xù)加強學習，隨時做好為公司業(yè)務部門輸送人才的準備。
畢文艷總作為質(zhì)量副總，一直以來以嚴謹、嚴格、嚴肅的作風全面指導東森質(zhì)量管理工作，畢總以“建制度、定規(guī)范、強督導、控風險“為原則，認真貫徹落實總部集團部署及要求，帶領質(zhì)管部及信息部多措并舉，重點做好對內(nèi)、對外日常質(zhì)量管理工作，保障信息建設工作，幫促協(xié)同分公司質(zhì)量督導工作，實現(xiàn)內(nèi)、外部質(zhì)量風險防范，確保了公司無重大質(zhì)量事件發(fā)生、無假劣藥事件、無質(zhì)量不良負面輿情，為公司高質(zhì)量發(fā)展保駕護航。面對國家對藥品行業(yè)進一步的強力監(jiān)管，畢總表示，質(zhì)管信息將一如既往全力以赴，做好內(nèi)外部質(zhì)量風險管控的協(xié)同及督導工作，同時，也需要全體員工的共同配合努力，加強法律、責任、風險和自律的主體責任意識，以“?；?，促發(fā)展”為準則，守住底線，不碰紅線，保證公司的高質(zhì)量可持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。
上半年器械部（含宛都）銷售2.48億元，較好的完成了各項任務目標，器械總監(jiān)任陽從器械部的采購保供、入庫驗收、儲運養(yǎng)護、內(nèi)部協(xié)作、人員組成幾個方面進行了詳細分析，尤其重點對耗材帶量采購重點部署，目前已代理43個廠家312個品規(guī)。對于上半年存在的退貨批次較高，回款差距較大，疫情物資周轉緩慢以及由于集采導致業(yè)務流失等問題，下半年，器械部將及時調(diào)整經(jīng)營策略，重點壓縮超期應收，提升毛利，改進營銷模式，以帶量采購新開發(fā)客戶為中心，依托藥品部門良好的客情關系，不斷增大醫(yī)療器械業(yè)務的銷售，加強風險管控，細分任務目標，多途徑確保銷售任務的完成。
樊昇副總經(jīng)理展示了上半年陽光配送部、傳統(tǒng)業(yè)務部、基藥部、麻精部和零售部的實際經(jīng)營指標完成情況，并對我公司的銷售客戶、銷售品種和各銷售部門的銷售業(yè)績進行排名分析，重點分析對比了對集采占比、退貨情況和各銷售部門的人員業(yè)績。上半年，我公司銷售經(jīng)營重點圍繞各批次國家?guī)Я坎少徍透魇〖壜?lián)盟帶量采購，工作重點較往年有非常大的區(qū)別，樊總表示一定要善用”二八定律“將重點放在優(yōu)勢品種和優(yōu)質(zhì)客戶身上，要將國采集采作為攻堅項目，配送率需進一步狠抓落實，各銷售部門要做好上傳下達，及時溝通，落實常態(tài)化管理，進一步提高執(zhí)行力。在對下半年各銷售部門工作任務的制定方面，根據(jù)各部門業(yè)務特點，制定相對應的詳細任務劃分，將基藥、傳統(tǒng)、麻精業(yè)務作為重要增長點，把超期賬款作為主要抓手，將集采增量作為重點目標，提升毛利，保證經(jīng)營質(zhì)量安全，加強服務意識和團隊建設，在確保自身預算銷售指標的基礎上，改善優(yōu)化各項任務指標，實現(xiàn)業(yè)務多元化發(fā)展，助力公司業(yè)績穩(wěn)步提升。
會上，黎富永總經(jīng)理全方位總結了2022年上半年公司各項經(jīng)營指標完成情況及重點工作的完成情況。上半年，我司緊密圍繞海王總部及集團楊總裁“四個提升、三個降低、兩個統(tǒng)籌、四個落實、兩個調(diào)整、兩個實現(xiàn)”的經(jīng)營理念，公司各部門精誠團結、攻堅克難，全面貫徹精細化管理，超額完成了預算目標，較好的完成了上半年工作任務，確保了企業(yè)的穩(wěn)步提升。伴隨著國采、省采深入推進，我公司從資金管理、結構優(yōu)化、創(chuàng)新提效、強化團隊上均取得了較好發(fā)展，穩(wěn)步推進了集采工作，持續(xù)優(yōu)化資金使用效率，企業(yè)內(nèi)外部的溝通更加高效暢通，企業(yè)的人均效能有了小幅度的提升，實現(xiàn)了長足、穩(wěn)定的可持續(xù)發(fā)展。
在取得成績的同時，黎總也特別強調(diào)我們即將面臨的困境與挑戰(zhàn)，國家集采、省級集采、耗材集采、醫(yī)保改革談判等一系列政策的持續(xù)深入，以及公司內(nèi)部固性存在的配送率、回款以及服務意識問題，需要公司進一步改進和調(diào)整，并對公司下半年工作做出以下部署：
工作規(guī)劃及要求
一，全年任務目標
鞏固業(yè)績，堅實陣地，全力完成全年銷售任務目標，確保凈利潤完成
二，清收無效資金
持續(xù)跟進超期問題應收，降低無效資金占用，平衡毛利，調(diào)整賬期
三，持續(xù)推進集采
持續(xù)爭取國采、國談品種，挖掘培育品種，重視加強國采集采配送率
四，內(nèi)部關聯(lián)交易
專人對接采銷聯(lián)動，增強服務意識，提高配送率，提升內(nèi)部關聯(lián)交易
五，優(yōu)化采購統(tǒng)籌
采銷統(tǒng)籌，資金調(diào)配，做好采購資金、采購計劃的統(tǒng)籌，確保品種不流失，產(chǎn)品不積壓
六，提高資金使用率
資金歸集，提高周轉，清理低效、問題資金，提高資金周轉率，減少資金占用，提高資金使用效率
七，強化應收機制
強化壓縮應收機制，依業(yè)態(tài)做好資金占用、賬期、毛利、費用細化控制，以實際出發(fā)分明合理地實施獎罰，加強監(jiān)督
八，精細化管理
持續(xù)推進精細化管理，降本增效，加強中高層人員能力提升，優(yōu)化績效考核，人員繼續(xù)向業(yè)務分流
九，加強風險管控
常抓不懈，警鐘長鳴，針對風險防控做好充分事前管理工作，嚴控經(jīng)營、財務、質(zhì)量、法律、安全管理等方面的風險
十，處理完善分公司后續(xù)工作
完善分公司注銷遺留問題，按照清收計劃落實推進
會議首先由河南東森醫(yī)藥有限公司人資總監(jiān)張險峰對我公司2022年上半年人力的基礎數(shù)據(jù)、經(jīng)營數(shù)據(jù)、運營數(shù)據(jù)開展詳細分析，梳理了公司整體人員構成情況，助力公司合規(guī)化管理，在保障內(nèi)部穩(wěn)步發(fā)展的基礎上大力支持業(yè)務部門，同時對公司存在的人力資源短板及員工關注的焦點問題進行詳細分析，多形式多渠道組織員工活動，出臺行之有效的激勵措施，保障了公司人員的穩(wěn)定，為企業(yè)的經(jīng)營運行夯實了基礎。會上，張總監(jiān)表示下半年將重點跟進三家分公司注銷人員安置工作，同時，將工作計劃詳細分列到各月，持續(xù)推進東森本部各項工作的開展。
上半年，財務部以資金管理、預算控制、清收超期應收，處理對賬差異、加強融資，提升服務為重點工作，強化細節(jié)管理，控制經(jīng)營風險，圓滿完成了上半年工作任務。財務總監(jiān)王忠華從上半年各項經(jīng)營指標完成情況以及購進付款與銷售回款、分部門賬期情況對比、賬期延長、壓縮客戶情況、對賬及回執(zhí)、還貸、續(xù)貸明細、資金保障和管理、應收付賬款管理、資信管理、應收返利管理、團隊建設等幾個方面全面匯報了上半年公司財務情況。
王總監(jiān)提出，公司上半年重點存在的問題是超期應收、庫齡增長，導致占用公司經(jīng)營資金，加重了財務費用，延長了上游付款賬期，影響了公司信譽，同時，各部門配合有待提高。王總監(jiān)從財務角度出發(fā)，詳細提出如何提升毛利率、凈利潤率以及費用管控、庫存管理的具體措施，實現(xiàn)利潤最大化，列出下半年我公司需要重點壓縮的財務指標，并指出，各項指標的提升需要采購、銷售、財務相互配合。下半年財務部將對資金不足、保證金清收及超賬期問題著重努力，結合各項工作提高資金使用效率，加大對低效、無效資金的清收工作，降低財務費用，全力保障企業(yè)資金的正常運營。
郭忠泰總監(jiān)就其分管的采購部、物流配送部市場營銷調(diào)撥部以及倉儲部四大板塊的運營情況進行匯報分析，分析總結上半年的工作重點及存在的問題，并針對問題提出詳細的問題解決措施。
采購部 2021年上半年圍繞帶量采購、庫存管理、返利回收、配送率幾個方面工作重點開展，下半年采購部將重點關注壓縮應收返利余額，多方協(xié)調(diào)保證配送率提升，多聚并措提升毛利率，尤其是將國采、集采作為工作的重中之重，進一步爭取集采品種，做好產(chǎn)品保供，配合公司其他部門做好溝通“樞紐”工作。
郭總監(jiān)通過日常工作數(shù)據(jù)整理統(tǒng)計凸顯了物流配送部的工作強度，對下半年工作計劃上，對目前存在的送貨區(qū)域廣，業(yè)務人員、時間不統(tǒng)一造成的送貨頻率高和車輛年限久，性能不佳等問題，提出具體有效的解決措施，優(yōu)化送貨流程頻次，改變送貨模式等進一步優(yōu)化配送保障，提高配送效率，壓縮費用，做好物流保障工作。
市場營銷調(diào)撥作為今年銷售削減幅度最大的業(yè)務，郭總監(jiān)重點列出業(yè)務量下滑的原因，并對目前存在的人員能力不足，主觀能動性不高，以及與兄弟公司業(yè)務往來過程中存在固有的問題提出具體解決措施，下半年重點跟進關聯(lián)公司交易，對現(xiàn)有客戶深耕細作，提升銷售。
倉儲部進一步合理優(yōu)化了倉儲庫位管理，提高了入庫、分揀、發(fā)貨效率，加強了應知應會等內(nèi)容的日常學習，促進人員整體素質(zhì)提升，總體來看，倉儲部內(nèi)部崗位相對穩(wěn)定。下半年，倉儲部將繼續(xù)加強管理服務意識，做好后勤保障工作，尤其是中心醫(yī)院的配送，建立全流程反應小組，中心醫(yī)院的配送工作快速反應，最快速度最好服務做好配送工作。以此為基礎不斷提高服務能力水平，與此同時，將持續(xù)加強學習，隨時做好為公司業(yè)務部門輸送人才的準備。
畢文艷總作為質(zhì)量副總，一直以來以嚴謹、嚴格、嚴肅的作風全面指導東森質(zhì)量管理工作，畢總以“建制度、定規(guī)范、強督導、控風險“為原則，認真貫徹落實總部集團部署及要求，帶領質(zhì)管部及信息部多措并舉，重點做好對內(nèi)、對外日常質(zhì)量管理工作，保障信息建設工作，幫促協(xié)同分公司質(zhì)量督導工作，實現(xiàn)內(nèi)、外部質(zhì)量風險防范，確保了公司無重大質(zhì)量事件發(fā)生、無假劣藥事件、無質(zhì)量不良負面輿情，為公司高質(zhì)量發(fā)展保駕護航。面對國家對藥品行業(yè)進一步的強力監(jiān)管，畢總表示，質(zhì)管信息將一如既往全力以赴，做好內(nèi)外部質(zhì)量風險管控的協(xié)同及督導工作，同時，也需要全體員工的共同配合努力，加強法律、責任、風險和自律的主體責任意識，以“?；?，促發(fā)展”為準則，守住底線，不碰紅線，保證公司的高質(zhì)量可持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。
上半年器械部（含宛都）銷售2.48億元，較好的完成了各項任務目標，器械總監(jiān)任陽從器械部的采購保供、入庫驗收、儲運養(yǎng)護、內(nèi)部協(xié)作、人員組成幾個方面進行了詳細分析，尤其重點對耗材帶量采購重點部署，目前已代理43個廠家312個品規(guī)。對于上半年存在的退貨批次較高，回款差距較大，疫情物資周轉緩慢以及由于集采導致業(yè)務流失等問題，下半年，器械部將及時調(diào)整經(jīng)營策略，重點壓縮超期應收，提升毛利，改進營銷模式，以帶量采購新開發(fā)客戶為中心，依托藥品部門良好的客情關系，不斷增大醫(yī)療器械業(yè)務的銷售，加強風險管控，細分任務目標，多途徑確保銷售任務的完成。
樊昇副總經(jīng)理展示了上半年陽光配送部、傳統(tǒng)業(yè)務部、基藥部、麻精部和零售部的實際經(jīng)營指標完成情況，并對我公司的銷售客戶、銷售品種和各銷售部門的銷售業(yè)績進行排名分析，重點分析對比了對集采占比、退貨情況和各銷售部門的人員業(yè)績。上半年，我公司銷售經(jīng)營重點圍繞各批次國家?guī)Я坎少徍透魇〖壜?lián)盟帶量采購，工作重點較往年有非常大的區(qū)別，樊總表示一定要善用”二八定律“將重點放在優(yōu)勢品種和優(yōu)質(zhì)客戶身上，要將國采集采作為攻堅項目，配送率需進一步狠抓落實，各銷售部門要做好上傳下達，及時溝通，落實常態(tài)化管理，進一步提高執(zhí)行力。在對下半年各銷售部門工作任務的制定方面，根據(jù)各部門業(yè)務特點，制定相對應的詳細任務劃分，將基藥、傳統(tǒng)、麻精業(yè)務作為重要增長點，把超期賬款作為主要抓手，將集采增量作為重點目標，提升毛利，保證經(jīng)營質(zhì)量安全，加強服務意識和團隊建設，在確保自身預算銷售指標的基礎上，改善優(yōu)化各項任務指標，實現(xiàn)業(yè)務多元化發(fā)展，助力公司業(yè)績穩(wěn)步提升。
會上，黎富永總經(jīng)理全方位總結了2022年上半年公司各項經(jīng)營指標完成情況及重點工作的完成情況。上半年，我司緊密圍繞海王總部及集團楊總裁“四個提升、三個降低、兩個統(tǒng)籌、四個落實、兩個調(diào)整、兩個實現(xiàn)”的經(jīng)營理念，公司各部門精誠團結、攻堅克難，全面貫徹精細化管理，超額完成了預算目標，較好的完成了上半年工作任務，確保了企業(yè)的穩(wěn)步提升。伴隨著國采、省采深入推進，我公司從資金管理、結構優(yōu)化、創(chuàng)新提效、強化團隊上均取得了較好發(fā)展，穩(wěn)步推進了集采工作，持續(xù)優(yōu)化資金使用效率，企業(yè)內(nèi)外部的溝通更加高效暢通，企業(yè)的人均效能有了小幅度的提升，實現(xiàn)了長足、穩(wěn)定的可持續(xù)發(fā)展。
在取得成績的同時，黎總也特別強調(diào)我們即將面臨的困境與挑戰(zhàn)，國家集采、省級集采、耗材集采、醫(yī)保改革談判等一系列政策的持續(xù)深入，以及公司內(nèi)部固性存在的配送率、回款以及服務意識問題，需要公司進一步改進和調(diào)整，并對公司下半年工作做出以下部署：
工作規(guī)劃及要求
一，全年任務目標
鞏固業(yè)績，堅實陣地，全力完成全年銷售任務目標，確保凈利潤完成
二，清收無效資金
持續(xù)跟進超期問題應收，降低無效資金占用，平衡毛利，調(diào)整賬期
三，持續(xù)推進集采
持續(xù)爭取國采、國談品種，挖掘培育品種，重視加強國采集采配送率
四，內(nèi)部關聯(lián)交易
專人對接采銷聯(lián)動，增強服務意識，提高配送率，提升內(nèi)部關聯(lián)交易
五，優(yōu)化采購統(tǒng)籌
采銷統(tǒng)籌，資金調(diào)配，做好采購資金、采購計劃的統(tǒng)籌，確保品種不流失，產(chǎn)品不積壓
六，提高資金使用率
資金歸集，提高周轉，清理低效、問題資金，提高資金周轉率，減少資金占用，提高資金使用效率
七，強化應收機制
強化壓縮應收機制，依業(yè)態(tài)做好資金占用、賬期、毛利、費用細化控制，以實際出發(fā)分明合理地實施獎罰，加強監(jiān)督
八，精細化管理
持續(xù)推進精細化管理，降本增效，加強中高層人員能力提升，優(yōu)化績效考核，人員繼續(xù)向業(yè)務分流
九，加強風險管控
常抓不懈，警鐘長鳴，針對風險防控做好充分事前管理工作，嚴控經(jīng)營、財務、質(zhì)量、法律、安全管理等方面的風險
十，處理完善分公司后續(xù)工作
完善分公司注銷遺留問題，按照清收計劃落實推進